Treasury Specialist

En BLUESEA Hotels hacemos que viajar sea fácil, accesible y sin complicaciones. Somos un grupo hotelero especializado en turismo vacacional, con sede en Palma de Mallorca y con presencia en los destinos más icónicos de España: Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Valencia, Costa de Almería, Cádiz, Costa de la Luz, Rías Baixas, Cantabria, Madrid y Marrakech.

Trabajamos para evolucionar y que cada estancia sea mejor que la anterior, apostando por una gestión vanguardista, flexible y responsable.

Actualmente, estamos ampliando nuestro equipo y buscamos incorporar un/a Treasury Specialist para gestionar y controlar la tesorería del grupo, asegurando la liquidez necesaria para la operativa diaria y el cumplimiento de los compromisos financieros.

• Funciones:
• Gestionar la tesorería diaria del grupo (entradas y salidas de fondos).
• Controlar y conciliar las cuentas bancarias de los distintos hoteles.
• Realizar el seguimiento de cobros y pagos (proveedores, nóminas, impuestos, etc.).
• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
• Apoyar en la gestión de financiación y relaciones con entidades bancarias.
• Coordinarse con los departamentos de contabilidad, administración y compras.
• Supervisar cajas, TPVs y medios de pago.
• Colaborar en la preparación de información financiera y auditorías.
• Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y políticas financieras del grupo.